深100ETF基金二季度季报信息

本报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 3,857,600,066.87 99.55%
债券 1,434,654.96 0.04%
权证 - -
资产支持证券 - -
银行存款和结算备付金合计 14,433,913.14 0.37%
其他资产 1,551,130.91 0.04%
总计 3,875,019,765.88 100.00%

本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万科A 40,096,726 361,271,501.26 9.34%
2 002024 苏宁电器 4,283,379 176,903,552.70 4.57%
3 000001 深发展A 8,454,286 163,421,348.38 4.22%
4 000858 五粮液 8,588,467 156,481,868.74 4.04%
5 000792 盐湖钾肥 1,631,883 143,801,529.96 3.72%
6 000063 中兴通讯 2,272,035 142,229,391.00 3.68%
7 000983 西山煤电 2,397,124 119,856,200.00 3.10%
8 000568 泸州老窖 3,024,072 90,994,326.48 2.35%
9 000651 格力电器 2,522,416 78,951,620.80 2.04%
10 000629 攀钢钢钒 7,970,701 73,250,742.19 1.89%

开放式基金份额变动(单位：份)
本报告期初基金份额总额 1,316,166,634.00
本报告期间基金总申购份额 683,000,000.00
本报告期间基金总赎回份额 672,000,000.00
本报告期末基金份额总额 1,327,166,634.00