嘉实300基金一季度信息

报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 27,997,870,351.14 94.15%
债券 1,057,210,000.00 3.55%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 629,409,292.47 2.12%
其他资产 53,397,849.45 0.18%
合计 29,737,887,493.06 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 37,401,634 1,203,210,565.78 4.08%
2 000002 万 科Ａ 38,632,794 988,999,526.40 3.35%
3 600030 中信证券 16,935,283 889,102,357.50 3.01%
4 601088 中国神华 21,060,393 842,415,720.00 2.85%
5 600000 浦发银行 22,246,210 787,515,834.00 2.67%
6 600016 民生银行 55,472,976 594,115,572.96 2.01%
7 600050 中国联通 54,029,364 478,700,165.04 1.62%
8 601398 工商银行 77,042,580 472,271,015.40 1.60%
9 600519 贵州茅台 2,410,495 452,474,016.45 1.53%
10 600019 宝钢股份 33,546,388 416,310,675.08 1.41%

开放式基金份额变动
项 目 基金份额（份）
报告期期初基金份额总额 29,655,949,371.86
报告期间基金总申购份额 6,690,739,834.95
报告期间基金总赎回份额 5,558,284,477.52
报告期期末基金份额总额 30,788,404,729.29